出納差旅費報銷方式

　　出納差旅費報銷方式如下：出差人員填制差旅費報銷單，送直屬上級審查、總經理核準、財務人員審核，出納結算付款。

　　各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

　　差旅費，指企業經辦人員出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用，是行政事業單位和企業生產經營過程中的一項重要經常性支出項目。